大盤隨台積電震盪上揚!專家點名下游族群潛力
作者:管理員
2024-10-21 ‧ 44次閱讀
大盤隨台積電震盪上揚!專家點名下游族群潛力

台北股市(簡稱台股)迎來了傳統第四季旺季,歷史數據顯示,過去十年中有九年的第四季大漲,平均漲幅超過4%。今年台積電(2330)憑藉卓越業績,再次成為市場焦點。台股專家指出,除了台積電本身的股票外,投資人也可關注台積電帶動的下游產業族群,如**CoWoS、FOPLP(面板級扇出型封裝)、CPO(矽光子)**等領域,這些族群受惠於台積電的資本支出增長,具備長期投資潛力。

大盤隨台積電震盪上揚!專家點名下游族群潛力
台積電助攻台股第四季強勢表現

統一投顧董事長黎方國表示,第四季是台股的傳統旺季,台股將自10月中旬開始進入多頭市場,成為絕佳的布局時機。以下為影響台股第四季的幾大主要利多因素:

  1. 台積電樂觀展望:台積電在第四季法說會中釋出正向訊息。
  2. 美國總統大選因素:市場對選情明朗化抱有樂觀預期。
  3. 美國聯準會(Fed)降息預期:預計帶動資金回流新興市場,利好台股。
  4. AI需求帶動伺服器出貨:輝達(NVIDIA)GB 200伺服器量產有助科技股走強。
  5. 美國消費旺季來臨:消費需求高漲,有助企業營收提升。
  6. 納斯達克歷史走勢支持:過去十年中,11月納斯達克指數表現穩健。
  7. 年底法人與投信作帳效應:年底的作帳行情也常吸引資金進場。

台積電股價飆升,創下新高

台積電第三季財報超出市場預期,不僅讓華爾街驚艷,也提振了投資人的信心。10月17日,台積電的美國存託憑證(ADR)大漲9.79%,收在205.84美元;而在台灣本地市場,台積電股價大漲50元,創下歷史新高1,085元,總市值突破1兆美元。

黎方國指出,台積電的股價沒有必要設置高點,認為每次回調都是投資的機會。由於台積電在高階製程和先進封裝領域的領導地位,未來數季有望持續創新高。

下游族群布局建議:CoWoS、CPO與FOPLP

台積電在半導體先進封裝技術方面的擴展,為其下游產業帶來了大量投資機會。以下為值得關注的三大下游族群:

1. CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)

CoWoS技術是台積電的主力項目之一,隨著AI需求爆發,台積電的CoWoS月產能將從目前的3.5萬到4萬片,擴大到2026年的14萬至15萬片。專家認為,該技術的需求將持續推動相關設備供應商的成長。

  • CoWoS設備概念股
  • 弘塑:高端設備供應商,技術優勢明顯。
  • 辛耘:10月8日創下新高,線型良好,若能守穩10日線和月線,未來仍有望再創新高。
  • 志聖:短線雖有整理,但長線趨勢不變,同樣具備上行空間。
  • 均豪、均華、萬潤等:具備長期成長潛力。

2. CPO(Co-Packaged Optics,矽光子技術)

CPO是一種將光學與電子元件直接封裝於同一晶片的技術,有助提升運算效率,特別適合AI和高效能運算(HPC)應用。隨著台積電布局AI市場,CPO概念股受到市場追捧。

  • CPO概念股
    • 聯鈞、聯亞、光聖、創威:為台積電提供矽光子相關元件。
    • 聯光通、上詮:在高速光學傳輸領域具備優勢。

3. FOPLP(Fan-Out Panel Level Packaging,面板級扇出型封裝)

FOPLP技術結合了半導體封裝和面板製造技術,具有降低成本、提高效率的優勢。該技術主要用於高效能晶片和AI應用,台積電正積極與合作夥伴共同開發此技術。

  • FOPLP概念股
  • 鑫科、友威科:在面板和封裝領域的技術深耕,具備競爭力。
  • 東捷、群創:受惠於AI應用的增長,未來成長可期。

投資策略與風險管理

雖然台積電和相關概念股具備良好的成長前景,但投資人仍需謹慎管理風險。建議投資人在進行布局時注意以下幾點:

  1. 分散風險:不僅集中投資於台積電,也應適當配置於相關下游族群。
  2. 關注市場趨勢:密切留意台積電法說會、美國大選進展及聯準會政策變化。
  3. 設定停損點:在股市波動劇烈時,設置停損點能有效控制損失。
  4. 長期視角:台積電的成長潛力及其生態系擴展適合長期投資策略。

在台積電的帶領下,台股第四季有望再次展現強勢。台積電的股價表現不僅影響整體市場,更為其下游的CoWoS、CPO和FOPLP等族群創造了豐富的投資機會。黎方國等專家建議投資人把握目前的布局時機,並且在台積電股價拉回時積極進場。透過分散投資及風險管理,投資人將有望在第四季的旺季行情中獲利。

總體來看,台積電不僅是一家卓越的企業,更是一股推動台股向前的力量。隨著台積電不斷擴大其技術與市場領域,台股也將繼續受益於其強勁的增長勢頭。這場由台積電引領的投資盛宴,將是每位投資人不容錯過的機會。